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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 116.00 | 63 830.00 | 7 287.00 | 71 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 364.00 | 24 538.00 | 31 826.00 | 56 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 944.00 | 117 386.00 | 114 558.00 | 231 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 061.00 | 205 753.00 | 165 307.00 | 371 061.00 |
BT Marchandises | 504 585.00 | 60 550.00 | 444 035.00 | 504 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 286.00 | 21 612.00 | 267 674.00 | 289 286.00 |
BZ Autres créances | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CF Disponibilités | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 316.00 | 82 162.00 | 873 154.00 | 955 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 377.00 | 287 916.00 | 1 038 461.00 | 1 326 377.00 |
CU Autres participations | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 422 461.00 | | | 422 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
DL TOTAL (I) | 516 277.00 | | | 516 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 409.00 | | | 294 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
EA Autres dettes | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 185.00 | | | 522 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 461.00 | | | 1 038 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 026.00 | | | 370 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 598.00 | | 2 020 598.00 | 2 020 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 598.00 | | 2 020 598.00 | 2 020 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 914.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 461.00 | | | 2 087 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 245.00 | | | 2 011 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 261.00 | | 38 775.00 | 343 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 371 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 359 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 625.00 | | 38 775.00 | 331 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 586.00 | 32 143.00 | 10 976.00 | 184 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 586.00 | 32 143.00 | 10 976.00 | 184 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 619.00 | 60 550.00 | 51 619.00 | 51 619.00 |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | 11 364.00 | 739.00 | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 606.00 | 71 914.00 | 52 358.00 | 62 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 606.00 | 71 914.00 | 52 358.00 | 62 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 914.00 | 52 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 736.00 | 4 304.00 | 4 432.00 | 8 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 409.00 | 294 409.00 | | 294 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 927.00 | 22 348.00 | 71 579.00 | 93 927.00 |
VI Groupe et associés | 72 376.00 | 9.00 | 72 367.00 | 72 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 978.00 | 368 209.00 | 5 768.00 | 373 978.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 404.00 | 370 026.00 | 148 378.00 | 518 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
ST Autres comptes | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 074.00 | | | 437 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 881.00 | | | 325 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 504.00 | | | 218 504.00 |