| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 320 972.00 | 5 537.00 | 315 435.00 | 320 972.00 |
AP Constructions | 802 184.00 | 247 139.00 | 555 045.00 | 802 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 35 301.00 | 28 934.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 232.00 | 183 104.00 | 271 128.00 | 454 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 653 243.00 | 471 080.00 | 1 182 163.00 | 1 653 243.00 |
BT Marchandises | 687 516.00 | 82 502.00 | 605 015.00 | 687 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 831.00 | 48 510.00 | 263 321.00 | 311 831.00 |
BZ Autres créances | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CF Disponibilités | 533 511.00 | | 533 511.00 | 533 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 903.00 | 131 012.00 | 1 470 891.00 | 1 601 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 146.00 | 602 092.00 | 2 653 054.00 | 3 255 146.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 184.00 | 16 000.00 | | 17 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 562.00 | | | 412 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 600.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 847 855.00 | 785 414.00 | | 847 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 872.00 | 62 441.00 | | 61 872.00 |
DK Provisions réglementées | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 737.00 | 865 455.00 | | 1 372 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 631.00 | 86 468.00 | | 717 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 512.00 | 8 229.00 | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 042.00 | 641 684.00 | | 424 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | 45 049.00 | | 60 425.00 |
EA Autres dettes | 63 590.00 | 434.00 | | 63 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 317.00 | 781 863.00 | | 1 280 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 054.00 | 1 647 318.00 | | 2 653 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 016.00 | | 2 493 016.00 | 2 493 016.00 |
FG Production vendue services | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 565.00 | | 2 527 565.00 | 2 527 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 010.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 3 388.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 163.00 | 8 388.00 | | 48 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 961.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 341.00 | 1 961.00 | | 22 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 822.00 | 6 426.00 | | 25 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | 24 283.00 | | 24 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 559.00 | 2 262 238.00 | | 2 643 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 687.00 | 2 199 797.00 | | 2 581 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 872.00 | 62 441.00 | | 61 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 839.00 | | 1 086 181.00 | 689 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 777.00 | 1 653 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 777.00 | 1 641 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 219.00 | | 1 086 181.00 | 678 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 835.00 | 239 869.00 | 60 624.00 | 291 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 835.00 | 239 869.00 | 60 624.00 | 291 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 546.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 947.00 | 82 502.00 | 61 947.00 | 61 947.00 |
6T Sur comptes clients | 29 445.00 | 24 508.00 | 5 443.00 | 29 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 393.00 | 107 010.00 | 67 390.00 | 91 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 393.00 | 138 556.00 | 67 390.00 | 91 393.00 |