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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 320 972.00 | 9 251.00 | 311 721.00 | 320 972.00 |
AP Constructions | 821 262.00 | 293 273.00 | 527 989.00 | 821 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 305.00 | 44 029.00 | 25 276.00 | 69 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 503.00 | 234 460.00 | 246 043.00 | 480 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 662.00 | 581 013.00 | 1 122 649.00 | 1 703 662.00 |
BT Marchandises | 900 792.00 | 108 095.00 | 792 697.00 | 900 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 169.00 | 66 895.00 | 213 273.00 | 280 169.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 815.00 | 174 990.00 | 1 530 825.00 | 1 705 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 477.00 | 756 003.00 | 2 653 474.00 | 3 409 477.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 562.00 | 412 562.00 | | 412 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 909 727.00 | 847 855.00 | | 909 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 508.00 | 61 872.00 | | 64 508.00 |
DK Provisions réglementées | 32 072.00 | 31 546.00 | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 770.00 | 1 372 737.00 | | 1 437 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 326.00 | 717 631.00 | | 669 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 821.00 | 10 512.00 | | 20 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 637.00 | 424 042.00 | | 359 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | 60 425.00 | | 76 785.00 |
EA Autres dettes | 85 019.00 | 67 671.00 | | 85 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 704.00 | 1 284 398.00 | | 1 215 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 474.00 | 2 657 135.00 | | 2 653 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 141.00 | | 2 470 141.00 | 2 470 141.00 |
FG Production vendue services | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 286.00 | | 2 495 286.00 | 2 495 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 3 163.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 48 163.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 1 319.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 2 646.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 22 341.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 25 822.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 24 061.00 | | 17 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 558.00 | 2 643 559.00 | | 2 599 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 050.00 | 2 581 687.00 | | 2 535 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 508.00 | 61 872.00 | | 64 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 243.00 | | 50 420.00 | 1 653 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 622.00 | | 50 420.00 | 1 641 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 546.00 | 526.00 | | 31 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 502.00 | 108 095.00 | 82 502.00 | 82 502.00 |
6T Sur comptes clients | 48 510.00 | 32 829.00 | 14 444.00 | 48 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 012.00 | 140 924.00 | 96 946.00 | 131 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 558.00 | 141 450.00 | 96 946.00 | 162 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 637.00 | 359 637.00 | | 359 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
UX Autres créances clients | 238 239.00 | 238 239.00 | | 238 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 326.00 | 79 365.00 | 296 788.00 | 669 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 421.00 | 301 492.00 | 41 930.00 | 343 421.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 883.00 | 600 805.00 | 300 904.00 | 1 194 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |