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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 74 168.00 | 70 403.00 | 3 765.00 | 74 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 052.00 | 26 952.00 | 35 099.00 | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 717.00 | 194 480.00 | 320 237.00 | 514 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 839.00 | 291 835.00 | 398 004.00 | 689 839.00 |
BT Marchandises | 516 227.00 | 61 947.00 | 454 280.00 | 516 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 311.00 | 29 445.00 | 195 866.00 | 225 311.00 |
BZ Autres créances | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
CF Disponibilités | 470 624.00 | | 470 624.00 | 470 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 373.00 | 91 393.00 | 1 248 981.00 | 1 340 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 213.00 | 383 228.00 | 1 646 985.00 | 2 030 213.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 785 414.00 | 679 914.00 | | 785 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 441.00 | 105 500.00 | | 62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 865 455.00 | 803 014.00 | | 865 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 468.00 | 25 698.00 | | 86 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 229.00 | 6 001.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 684.00 | 385 451.00 | | 641 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 049.00 | 53 142.00 | | 45 049.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 4 487.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 530.00 | 474 779.00 | | 781 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 985.00 | 1 277 792.00 | | 1 646 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 975.00 | | 2 171 975.00 | 2 171 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 975.00 | | 2 171 975.00 | 2 171 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 1 481.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | 2 315.00 | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 518.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 518.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | 797.00 | | 6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 40 025.00 | | 24 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 238.00 | 2 516 719.00 | | 2 262 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 797.00 | 2 411 219.00 | | 2 199 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 441.00 | 105 500.00 | | 62 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 629.00 | | 305 704.00 | 408 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 493.00 | 689 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 678 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 015.00 | | 305 704.00 | 396 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 409.00 | 29 926.00 | 23 500.00 | 285 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 409.00 | 29 926.00 | 23 500.00 | 285 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 753.00 | 61 947.00 | 66 753.00 | 66 753.00 |
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | 17 284.00 | 13 465.00 | 25 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 381.00 | 79 231.00 | 80 219.00 | 92 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 381.00 | 79 231.00 | 80 219.00 | 92 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 684.00 | 641 684.00 | | 641 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 197 224.00 | 197 224.00 | | 197 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
VB T. V. A. | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 468.00 | 26 277.00 | 60 190.00 | 86 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 522.00 | 325 435.00 | 28 087.00 | 353 522.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 301.00 | 713 111.00 | 60 190.00 | 773 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |