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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 116.00 | 68 076.00 | 3 041.00 | 71 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 052.00 | 31 794.00 | 26 257.00 | 58 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 944.00 | 138 268.00 | 93 676.00 | 231 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 732.00 | 238 138.00 | 134 595.00 | 372 732.00 |
BT Marchandises | 551 706.00 | 66 205.00 | 485 502.00 | 551 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 633.00 | 22 168.00 | 194 466.00 | 216 633.00 |
BZ Autres créances | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
CF Disponibilités | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 022.00 | 88 372.00 | 940 650.00 | 1 029 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 755.00 | 326 510.00 | 1 075 244.00 | 1 401 755.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 498 677.00 | 422 461.00 | | 498 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | 76 216.00 | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 600 555.00 | 516 277.00 | | 600 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 686.00 | 93 927.00 | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 360.00 | 8 736.00 | | 53 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | 3 781.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 156.00 | 294 409.00 | | 298 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | 47 091.00 | | 48 731.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 74 241.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 690.00 | 522 185.00 | | 474 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 244.00 | 1 038 461.00 | | 1 075 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 705.00 | | 2 145 705.00 | 2 145 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 705.00 | | 2 145 705.00 | 2 145 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | 4 000.00 | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 5 559.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 240.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 240.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | 5 320.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 33 602.00 | | 36 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 268.00 | 2 087 461.00 | | 2 225 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 990.00 | 2 011 245.00 | | 2 140 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 278.00 | 76 216.00 | | 84 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 061.00 | | 1 688.00 | 371 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 372 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 424.00 | | 1 688.00 | 359 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 753.00 | 32 384.00 | | 205 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 753.00 | 32 384.00 | | 205 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 550.00 | 66 205.00 | 60 550.00 | 60 550.00 |
6T Sur comptes clients | 21 612.00 | 8 591.00 | 8 036.00 | 21 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 162.00 | 74 796.00 | 68 586.00 | 82 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 162.00 | 74 796.00 | 68 586.00 | 82 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 156.00 | 298 156.00 | | 298 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 213 960.00 | | | 213 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 686.00 | 22 831.00 | 48 856.00 | 71 686.00 |
VI Groupe et associés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 604.00 | 298 931.00 | 2 673.00 | 301 604.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 992.00 | 423 136.00 | 48 856.00 | 471 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |