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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 116.00 | 69 587.00 | 1 530.00 | 71 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 052.00 | 39 189.00 | 18 863.00 | 58 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 944.00 | 159 150.00 | 72 794.00 | 231 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 732.00 | 267 926.00 | 104 806.00 | 372 732.00 |
BT Marchandises | 545 252.00 | 65 430.00 | 479 822.00 | 545 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 083.00 | 30 681.00 | 207 402.00 | 238 083.00 |
BZ Autres créances | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CF Disponibilités | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 102.00 | 96 111.00 | 956 991.00 | 1 053 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 834.00 | 364 037.00 | 1 061 797.00 | 1 425 834.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 582 955.00 | 498 677.00 | | 582 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 959.00 | 84 278.00 | | 96 959.00 |
DL TOTAL (I) | 697 514.00 | 600 555.00 | | 697 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 883.00 | 71 686.00 | | 48 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 433.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 769.00 | 2 698.00 | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 290.00 | 298 156.00 | | 228 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 064.00 | 48 731.00 | | 57 064.00 |
EA Autres dettes | 24 278.00 | 55 877.00 | | 24 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 283.00 | 481 581.00 | | 364 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 797.00 | 1 082 135.00 | | 1 061 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 552.00 | | 2 326 552.00 | 2 326 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 552.00 | | 2 326 552.00 | 2 326 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 3 447.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 3 447.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 1 441.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 1 441.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | 2 006.00 | | -4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | 36 970.00 | | 37 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 895.00 | 2 225 268.00 | | 2 404 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 936.00 | 2 140 990.00 | | 2 307 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 959.00 | 84 278.00 | | 96 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 732.00 | | | 372 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 112.00 | | | 361 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 138.00 | 29 788.00 | | 238 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 138.00 | 29 788.00 | | 238 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 205.00 | 65 430.00 | 66 205.00 | 66 205.00 |
6T Sur comptes clients | 22 168.00 | 10 004.00 | 1 490.00 | 22 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 372.00 | 75 434.00 | 67 695.00 | 88 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 372.00 | 75 434.00 | 67 695.00 | 88 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 290.00 | 228 290.00 | | 228 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UX Autres créances clients | 235 641.00 | 235 641.00 | | 235 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 883.00 | 23 259.00 | 25 623.00 | 48 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 146.00 | 336 705.00 | 2 442.00 | 339 146.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 514.00 | 332 891.00 | 25 623.00 | 358 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |