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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 092.00 | 338.00 | 3 431.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 51 607.00 | 271 393.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 466.00 | 15 184.00 | 1 282.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 896.00 | 69 883.00 | 291 013.00 | 360 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 062.00 | 1 682.00 | 46 380.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 466.00 | 1 682.00 | 466 784.00 | 468 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 362.00 | 71 565.00 | 757 797.00 | 829 362.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 213.00 | 524 141.00 | | 598 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 928.00 | 74 072.00 | | 82 928.00 |
DL TOTAL (I) | 689 942.00 | 607 013.00 | | 689 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 7 172.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 728.00 | 47 434.00 | | 55 728.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 6 029.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 856.00 | 61 914.00 | | 67 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 797.00 | 668 927.00 | | 757 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 22 586.00 | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 154.00 | 297 028.00 | | 320 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 226.00 | 222 956.00 | | 237 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 928.00 | 74 072.00 | | 82 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 116.00 | | 4 781.00 | 356 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 116.00 | | 1 350.00 | 355 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 13 851.00 | | 56 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 10 759.00 | | 56 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 720.00 | 64 096.00 | 245 624.00 | 309 720.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |