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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 3 779.00 | 3 804.00 | 7 584.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 61 243.00 | 261 757.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 17 609.00 | 48 834.00 | 66 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 073.00 | 82 631.00 | 333 442.00 | 416 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 325.00 | 1 682.00 | 55 643.00 | 57 325.00 |
BZ Autres créances | 249 530.00 | | 249 530.00 | 249 530.00 |
CF Disponibilités | 209 687.00 | | 209 687.00 | 209 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 557.00 | 1 682.00 | 515 875.00 | 517 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 630.00 | 84 313.00 | 849 317.00 | 933 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 142.00 | 598 213.00 | | 681 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 091.00 | 82 928.00 | | 76 091.00 |
DL TOTAL (I) | 766 033.00 | 689 942.00 | | 766 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 279.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 4 630.00 | | 10 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | 55 728.00 | | 69 019.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 6 219.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 284.00 | 67 856.00 | | 83 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 317.00 | 757 797.00 | | 849 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 519.00 | 67 856.00 | | 80 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 16 676.00 | | 25 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 057.00 | 320 154.00 | | 311 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 966.00 | 237 226.00 | | 234 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 091.00 | 82 928.00 | | 76 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 896.00 | | 55 177.00 | 360 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | 4 153.00 | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 466.00 | | 51 024.00 | 356 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 883.00 | 12 748.00 | | 69 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 687.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 791.00 | 12 061.00 | | 66 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 248 081.00 | | | 248 081.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 870.00 | 307 870.00 | | 307 870.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |