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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 6 548.00 | 1 035.00 | 7 584.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 80 516.00 | 242 485.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 535.00 | 30 515.00 | 41 020.00 | 71 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 118.00 | 117 579.00 | 302 540.00 | 420 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BZ Autres créances | 264 841.00 | | 264 841.00 | 264 841.00 |
CF Disponibilités | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 108.00 | | 723 108.00 | 723 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 226.00 | 117 579.00 | 1 025 648.00 | 1 143 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 858 598.00 | 757 233.00 | | 858 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 619.00 | 101 365.00 | | 97 619.00 |
DL TOTAL (I) | 965 018.00 | 867 398.00 | | 965 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 994.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 3 400.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 7 793.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 907.00 | 54 010.00 | | 50 907.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 299.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 630.00 | 66 496.00 | | 60 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 648.00 | 933 895.00 | | 1 025 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 32 090.00 | | 27 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 152.00 | 337 934.00 | | 322 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 532.00 | 236 569.00 | | 224 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 619.00 | 101 365.00 | | 97 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 235.00 | | 883.00 | 419 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 652.00 | | 883.00 | 410 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 174.00 | 17 405.00 | | 100 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 1 384.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 010.00 | 16 021.00 | | 95 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 253 068.00 | 253 068.00 | | 253 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 681.00 | 335 681.00 | | 335 681.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |