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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 5 164.00 | 2 420.00 | 7 584.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 70 879.00 | 252 121.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 652.00 | 24 131.00 | 46 521.00 | 70 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 235.00 | 100 174.00 | 319 061.00 | 419 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BZ Autres créances | 252 561.00 | | 252 561.00 | 252 561.00 |
CF Disponibilités | 277 590.00 | | 277 590.00 | 277 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 833.00 | | 614 833.00 | 614 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 069.00 | 100 174.00 | 933 895.00 | 1 034 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 233.00 | 681 142.00 | | 757 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 365.00 | 76 091.00 | | 101 365.00 |
DL TOTAL (I) | 867 398.00 | 766 033.00 | | 867 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 497.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 2 765.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 10 964.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 69 019.00 | | 54 010.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 38.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 496.00 | 83 284.00 | | 66 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 895.00 | 849 317.00 | | 933 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 096.00 | 80 519.00 | | 63 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 25 547.00 | | 32 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 934.00 | 311 057.00 | | 337 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 569.00 | 234 966.00 | | 236 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 365.00 | 76 091.00 | | 101 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 073.00 | | 4 209.00 | 416 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 419 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 410 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 490.00 | | 4 209.00 | 407 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 631.00 | 17 542.00 | | 82 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 1 384.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 852.00 | 16 158.00 | | 78 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 947.00 | 335 947.00 | | 335 947.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |