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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 323 000.00 | 90 152.00 | 232 848.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 694.00 | 37 231.00 | 38 463.00 | 75 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 277.00 | 134 966.00 | 289 311.00 | 424 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
BZ Autres créances | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
CF Disponibilités | 473 674.00 | | 473 674.00 | 473 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 875.00 | | 811 875.00 | 811 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 153.00 | 134 966.00 | 1 101 186.00 | 1 236 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 955 418.00 | 858 598.00 | | 955 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 595.00 | 97 619.00 | | 65 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 813.00 | 965 018.00 | | 1 029 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 019.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 3 376.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 5 282.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | 50 907.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 45.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 373.00 | 60 630.00 | | 71 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 186.00 | 1 025 648.00 | | 1 101 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 223.00 | 57 253.00 | | 59 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 27 537.00 | | 16 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 481.00 | 322 152.00 | | 294 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 886.00 | 224 532.00 | | 228 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 595.00 | 97 619.00 | | 65 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 118.00 | | 6 898.00 | 420 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 424 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 415 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 535.00 | | 6 898.00 | 411 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 579.00 | 17 388.00 | | 117 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 1 035.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 031.00 | 16 352.00 | | 111 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 255 606.00 | 255 606.00 | | 255 606.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 202.00 | 338 202.00 | | 338 202.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |