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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AN Terrains | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
AP Constructions | 357 524.00 | 108 183.00 | 249 341.00 | 357 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 584.00 | 50 840.00 | 33 744.00 | 84 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 527.00 | 166 606.00 | 304 921.00 | 471 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BZ Autres créances | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
CF Disponibilités | 530 664.00 | | 530 664.00 | 530 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 972.00 | | 827 972.00 | 827 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 500.00 | 166 606.00 | 1 132 894.00 | 1 299 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 022 044.00 | 1 020 213.00 | | 1 022 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 523.00 | 1 831.00 | | 40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 367.00 | 1 030 844.00 | | 1 071 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 632.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | 38 265.00 | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 26 117.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 527.00 | 68 013.00 | | 61 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 894.00 | 1 098 857.00 | | 1 132 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 217.00 | 68 013.00 | | 61 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | -5 419.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 101.00 | 206 213.00 | | 284 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 578.00 | 204 382.00 | | 243 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 523.00 | 1 831.00 | | 40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 527.00 | | | 471 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 944.00 | | | 462 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 083.00 | 15 523.00 | | 151 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 499.00 | 15 523.00 | | 143 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 264 802.00 | | 264 802.00 | 264 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 308.00 | 32 507.00 | 264 802.00 | 297 308.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |