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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 546.00 | 528 412.00 | 63 134.00 | 591 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 387.00 | 119 489.00 | 69 899.00 | 189 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 342.00 | 668 041.00 | 202 301.00 | 870 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 493.00 | | 251 493.00 | 251 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | 11 095.00 | 10 968.00 | 22 063.00 |
BZ Autres créances | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 017.00 | 11 095.00 | 428 922.00 | 440 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 359.00 | 679 136.00 | 631 223.00 | 1 310 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 102.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 016.00 | 64 750.00 | | 32 016.00 |
DL TOTAL (I) | 293 704.00 | 326 487.00 | | 293 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881.00 | 1 601.00 | | 24 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 458.00 | 42 109.00 | | 112 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 79 690.00 | | 87 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 283.00 | 114 001.00 | | 99 283.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | 9 474.00 | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 519.00 | 246 875.00 | | 337 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 223.00 | 573 363.00 | | 631 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 519.00 | 246 875.00 | | 337 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881.00 | 382.00 | | 24 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248 396.00 | | 3 248 396.00 | 3 248 396.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 166.00 | | 3 249 166.00 | 3 249 166.00 |
FM Production stockée | | | -6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 310 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 903.00 | 8 470.00 | | 14 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 754.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 102.00 | 1 000.00 | | 37 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 125.00 | 1 754.00 | | 37 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 145.00 | 1 000.00 | | 34 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145.00 | 1 000.00 | | 34 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | 754.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 759.00 | -18 009.00 | | -18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 677.00 | 3 256 176.00 | | 3 296 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 661.00 | 3 191 426.00 | | 3 264 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 016.00 | 64 750.00 | | 32 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 845.00 | 29 776.00 | | 41 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 640.00 | | 37 805.00 | 869 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 102.00 | 870 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 102.00 | 780 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 231.00 | | 37 805.00 | 780 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 224.00 | 49 774.00 | 2 957.00 | 621 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | 157.00 | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 240.00 | 49 617.00 | 2 957.00 | 601 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 257.00 | 3 838.00 | | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | 3 838.00 | | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | 3 838.00 | | 7 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VI Groupe et associés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 519.00 | 337 519.00 | | 337 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 634.00 | 50 464.00 | | 45 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 11 252.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 374 353.00 | 409 903.00 | | 374 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 653.00 | 196 752.00 | | 193 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 680.00 | 29 776.00 | | 32 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 056.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 55 686.00 | 58 525.00 | | 55 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 320.00 | 108 989.00 | | 101 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 609.00 | 252 321.00 | | 278 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 544.00 | 246 529.00 | | 243 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 506.00 | 618 963.00 | | 580 506.00 |