| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 459.00 | 619 847.00 | 123 612.00 | 743 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 087.00 | 141 138.00 | 67 949.00 | 209 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 955.00 | 781 126.00 | 260 829.00 | 1 041 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 955.00 | 20 437.00 | 45 518.00 | 65 955.00 |
BZ Autres créances | 173 323.00 | | 173 323.00 | 173 323.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 113.00 | 20 437.00 | 551 676.00 | 572 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 068.00 | 801 563.00 | 812 505.00 | 1 614 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 69.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 80 925.00 | | 17 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 042.00 | 21 042.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 295 233.00 | 363 671.00 | | 295 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 19 581.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 277.00 | 82 004.00 | | 304 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 100 659.00 | | 71 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 363.00 | 100 849.00 | | 122 363.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 10 771.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 272.00 | 313 864.00 | | 517 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 505.00 | 677 535.00 | | 812 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 272.00 | 313 864.00 | | 517 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 863.00 | 19 581.00 | | 6 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 071 095.00 | | 3 071 095.00 | 3 071 095.00 |
FG Production vendue services | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 170.00 | | 3 072 170.00 | 3 072 170.00 |
FM Production stockée | | | 5 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 278 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 658.00 | 7 850.00 | | 47 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 717.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 323.00 | 3 958.00 | | 72 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 900.00 | 3 958.00 | | 116 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 731.00 | 3 958.00 | | 53 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 233.00 | -429.00 | | -9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 539.00 | 3 203 540.00 | | 3 243 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 077.00 | 3 122 615.00 | | 3 226 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | 80 925.00 | | 17 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 961.00 | 44 967.00 | | 48 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 282.00 | | 92 381.00 | 1 026 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 708.00 | 1 041 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 015.00 | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 693.00 | 952 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | 17 015.00 | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 873.00 | | 75 366.00 | 936 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 277.00 | 59 388.00 | 13 539.00 | 735 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 136.00 | 59 388.00 | 13 539.00 | 715 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 853.00 | 7 583.00 | | 12 853.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 212.00 | 517 212.00 | | 517 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 272.00 | 517 272.00 | | 517 272.00 |