| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 545.00 | 687 832.00 | 98 713.00 | 786 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 592.00 | 186 528.00 | 50 064.00 | 236 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 402.00 | 882 356.00 | 218 045.00 | 1 100 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | 21 071.00 | 6 131.00 | 27 202.00 |
BZ Autres créances | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CF Disponibilités | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 689.00 | 21 071.00 | 731 619.00 | 752 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 091.00 | 903 427.00 | 949 664.00 | 1 853 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -31 282.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 455.00 | 130 873.00 | | 291 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | 6 042.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 554 223.00 | 367 268.00 | | 554 223.00 |
DP Provisions pour risques | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 74 671.00 | | 72 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 015.00 | 112 948.00 | | 204 015.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | 25 310.00 | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 686.00 | 389 950.00 | | 300 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 664.00 | 757 219.00 | | 949 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 686.00 | 389 950.00 | | 300 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 041 116.00 | | 4 041 116.00 | 4 041 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 116.00 | | 4 041 116.00 | 4 041 116.00 |
FM Production stockée | | | 22 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 755.00 | 5 000.00 | | -89 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 698.00 | 20 343.00 | | 126 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 851.00 | 3 281 550.00 | | 4 103 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 396.00 | 3 150 676.00 | | 3 812 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 455.00 | 130 873.00 | | 291 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 926.00 | | 19 090.00 | 1 195 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 614.00 | 1 100 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 645.00 | 77 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 969.00 | 1 023 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 017.00 | | 19 090.00 | 1 101 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 628.00 | 78 343.00 | 114 614.00 | 918 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 1 808.00 | 17 645.00 | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 795.00 | 76 535.00 | 96 969.00 | 894 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 699.00 | | 1 629.00 | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | | 1 629.00 | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | 94 755.00 | 1 629.00 | 22 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VC Groupe et associés | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
VP Divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 909.00 | 253 909.00 | | 253 909.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |