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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 581.00 | 579 239.00 | 163 342.00 | 742 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 292.00 | 135 897.00 | 58 396.00 | 194 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 282.00 | 735 277.00 | 291 005.00 | 1 026 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 387.00 | 12 853.00 | 16 534.00 | 29 387.00 |
BZ Autres créances | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 383.00 | 12 853.00 | 386 530.00 | 399 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 665.00 | 748 130.00 | 677 535.00 | 1 425 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 925.00 | 32 016.00 | | 80 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 363 671.00 | 293 704.00 | | 363 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | 24 881.00 | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 004.00 | 112 458.00 | | 82 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 659.00 | 87 399.00 | | 100 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 849.00 | 99 283.00 | | 100 849.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 13 499.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 864.00 | 337 519.00 | | 313 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 535.00 | 631 223.00 | | 677 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 864.00 | 337 519.00 | | 313 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 581.00 | 24 881.00 | | 19 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 146 461.00 | | 3 146 461.00 | 3 146 461.00 |
FG Production vendue services | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 581.00 | | 3 180 581.00 | 3 180 581.00 |
FM Production stockée | | | 7 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 289 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | 14 903.00 | | 7 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 37 102.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 37 125.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | 2 980.00 | | 3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429.00 | -18 759.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 540.00 | 3 296 677.00 | | 3 203 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 615.00 | 3 264 661.00 | | 3 122 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 925.00 | 32 016.00 | | 80 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 967.00 | 41 845.00 | | 44 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 342.00 | | 155 940.00 | 870 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 933.00 | | 155 940.00 | 780 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 041.00 | 67 236.00 | | 668 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 900.00 | 67 236.00 | | 647 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 095.00 | 1 758.00 | | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | 1 758.00 | | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | 1 758.00 | | 11 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VI Groupe et associés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 864.00 | 313 864.00 | | 313 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 860.00 | 45 634.00 | | 43 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 741.00 | 12 500.00 | | 13 741.00 |
ST Autres comptes | 358 309.00 | 374 353.00 | | 358 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 234.00 | 193 653.00 | | 189 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 397.00 | 32 680.00 | | 73 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 864.00 | 55 686.00 | | 47 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 724.00 | 101 320.00 | | 91 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 145.00 | 278 609.00 | | 313 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 503.00 | 243 544.00 | | 235 503.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 678.00 | 580 506.00 | | 563 678.00 |