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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 725.00 | 663 245.00 | 179 481.00 | 842 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 494.00 | 156 504.00 | 67 990.00 | 224 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 629.00 | 839 890.00 | 316 739.00 | 1 156 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 833.00 | 20 437.00 | 29 396.00 | 49 833.00 |
BZ Autres créances | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 289.00 | 20 437.00 | 368 853.00 | 389 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 918.00 | 860 327.00 | 685 592.00 | 1 545 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 94.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 338.00 | 17 462.00 | | -31 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | 16 042.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 241 395.00 | 295 233.00 | | 241 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 6 863.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 133.00 | 304 277.00 | | 234 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 899.00 | 71 328.00 | | 80 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 379.00 | 122 363.00 | | 116 379.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | 12 441.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 197.00 | 517 272.00 | | 444 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 592.00 | 812 505.00 | | 685 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 198.00 | 517 272.00 | | 444 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 791.00 | | 3 079 791.00 | 3 079 791.00 |
FG Production vendue services | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 060.00 | | 3 124 060.00 | 3 124 060.00 |
FM Production stockée | | | -21 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 267.00 | 72 323.00 | | 34 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 267.00 | 116 900.00 | | 34 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 265.00 | 63 169.00 | | 29 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 265.00 | 63 169.00 | | 29 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | 53 731.00 | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | -9 233.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 157.00 | 3 243 539.00 | | 3 183 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 495.00 | 3 226 077.00 | | 3 214 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 338.00 | 17 462.00 | | -31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 955.00 | | 143 940.00 | 1 041 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 1 156 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 259.00 | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 1 067 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | 27 259.00 | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 546.00 | | 116 681.00 | 952 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 127.00 | 58 765.00 | 2.00 | 781 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 985.00 | 58 765.00 | 2.00 | 760 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 234 133.00 | 234 133.00 | | 234 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 197.00 | 444 197.00 | | 444 197.00 |