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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 641.00 | 23 833.00 | 1 808.00 | 25 641.00 |
AH Fonds commercial | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 966.00 | 720 921.00 | 144 045.00 | 864 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 050.00 | 173 873.00 | 62 177.00 | 236 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 926.00 | 918 628.00 | 277 298.00 | 1 195 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 862.00 | | 290 862.00 | 290 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 445.00 | 22 699.00 | 48 745.00 | 71 445.00 |
BZ Autres créances | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 620.00 | 22 699.00 | 479 920.00 | 502 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 546.00 | 941 327.00 | 757 219.00 | 1 698 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | -31 282.00 | 56.00 | | -31 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 873.00 | -31 338.00 | | 130 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | 11 042.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 367 268.00 | 241 395.00 | | 367 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 022.00 | 234 133.00 | | 177 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 80 899.00 | | 74 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | 116 379.00 | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | 25 310.00 | 11 978.00 | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 950.00 | 444 197.00 | | 389 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 219.00 | 685 592.00 | | 757 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 950.00 | 444 197.00 | | 389 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 653.00 | | 3 255 653.00 | 3 255 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 653.00 | | 3 255 653.00 | 3 255 653.00 |
FM Production stockée | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 278 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | 42 274.00 | | 8 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 34 267.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 34 267.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 002.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 282.00 | | 20 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 550.00 | 3 183 157.00 | | 3 281 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 676.00 | 3 214 495.00 | | 3 150 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 873.00 | -31 338.00 | | 130 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 461.00 | 33 614.00 | | 28 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 629.00 | | 39 297.00 | 1 156 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | 5 500.00 | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 220.00 | | 33 797.00 | 1 067 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 890.00 | 78 738.00 | | 839 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | 3 692.00 | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 749.00 | 75 046.00 | | 819 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 437.00 | 2 263.00 | | 20 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 437.00 | 2 263.00 | | 20 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 437.00 | 2 263.00 | | 20 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VB T. V. A. | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VI Groupe et associés | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 950.00 | 389 950.00 | | 389 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 879.00 | 42 391.00 | | 32 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 645.00 | 19 473.00 | | 12 645.00 |
ST Autres comptes | 315 581.00 | 357 378.00 | | 315 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 964.00 | 194 717.00 | | 200 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 461.00 | 34 154.00 | | 28 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 927.00 | 52 082.00 | | 55 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 806.00 | 94 473.00 | | 88 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 399.00 | 351 073.00 | | 369 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 280.00 | 222 623.00 | | 235 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 189.00 | 571 567.00 | | 529 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |