| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 154 255.00 | 12 338.00 | 141 917.00 | 154 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 368.00 | 127 005.00 | 26 363.00 | 153 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 530.00 | 146 943.00 | 181 587.00 | 328 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 592.00 | 9 639.00 | 59 953.00 | 69 592.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 388.00 | | 324 388.00 | 324 388.00 |
CF Disponibilités | 424 306.00 | | 424 306.00 | 424 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 515.00 | 9 639.00 | 858 876.00 | 868 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 045.00 | 156 582.00 | 1 040 463.00 | 1 197 045.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 288 172.00 | 325 521.00 | | 288 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 178.00 | -37 348.00 | | -8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 321 803.00 | 329 981.00 | | 321 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 874.00 | 575 225.00 | | 582 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 025.00 | 38 957.00 | | 43 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 129 602.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 660.00 | 743 784.00 | | 718 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 463.00 | 1 073 765.00 | | 1 040 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 120.00 | 743 784.00 | | 642 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 914 977.00 | 7 914 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 914 977.00 | 7 914 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 43 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 1 847.00 | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 563.00 | 3 050.00 | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 165.00 | 113 613.00 | | 35 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 165.00 | 131 670.00 | | 35 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 29 580.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 29 580.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 969.00 | 102 090.00 | | 31 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 815.00 | 12 101 534.00 | | 8 224 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 993.00 | 12 138 882.00 | | 8 232 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 178.00 | -37 348.00 | | -8 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 799.00 | | 106 731.00 | 221 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 924.00 | | 106 698.00 | 200 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | 33.00 | 6 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 740.00 | 23 203.00 | | 123 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 140.00 | 23 203.00 | | 116 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 409.00 | 9 639.00 | 44 409.00 | 44 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 409.00 | 9 639.00 | 44 409.00 | 44 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 409.00 | 9 639.00 | 44 409.00 | 44 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | 44 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 874.00 | 582 874.00 | | 582 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 900.00 | 12 360.00 | 51 639.00 | 88 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 615.00 | 119 820.00 | 6 795.00 | 126 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 660.00 | 642 120.00 | 51 639.00 | 718 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 17 012.00 | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 593.00 | 38 840.00 | | 177 593.00 |
ST Autres comptes | 187 654.00 | 114 349.00 | | 187 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 771.00 | 41 851.00 | | 96 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 179 009.00 | 11 551 989.00 | | 7 179 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 703.00 | 6 933.00 | | 12 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 687.00 | 23 945.00 | | 20 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 403.00 | 25 895.00 | | 19 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 641 028.00 | 11 747 029.00 | | 7 641 028.00 |