| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 480.00 | 6 480.00 | 28 000.00 | 34 480.00 |
AP Constructions | 154 255.00 | 24 678.00 | 129 576.00 | 154 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 317.00 | 116 291.00 | 7 026.00 | 123 317.00 |
AX Avances et acomptes | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 755.00 | 155 050.00 | 264 706.00 | 419 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 668.00 | 32 700.00 | 372 968.00 | 405 668.00 |
BZ Autres créances | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 066.00 | | 432 066.00 | 432 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 652.00 | 32 700.00 | 967 952.00 | 1 000 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 407.00 | 187 750.00 | 1 232 657.00 | 1 420 407.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 231 560.00 | 279 994.00 | | 231 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 037.00 | -48 434.00 | | 62 037.00 |
DL TOTAL (I) | 335 407.00 | 273 369.00 | | 335 407.00 |
DP Provisions pour risques | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 748.00 | 66 171.00 | | 62 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 205.00 | 76 814.00 | | 64 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 811.00 | 465 723.00 | | 639 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 36 502.00 | | 40 715.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 482.00 | 35 266.00 | | 85 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 503.00 | 614 305.00 | | 834 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 657.00 | 953 845.00 | | 1 232 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 019.00 | 550 236.00 | | 783 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 268.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 473 245.00 | | 4 473 245.00 | 4 473 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 245.00 | | 4 473 245.00 | 4 473 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 10 758.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 468.00 | 935.00 | | 32 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 663.00 | 63 683.00 | | 33 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 258.00 | -63 683.00 | | -10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 534.00 | 2 771 483.00 | | 4 502 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 497.00 | 2 819 917.00 | | 4 440 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 037.00 | -48 434.00 | | 62 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 300.00 | | 125 200.00 | 360 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 145.00 | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 744.00 | 419 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 42 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 374 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 080.00 | | 28 000.00 | 42 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 172.00 | | 97 200.00 | 310 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 626.00 | 15 348.00 | 31 404.00 | 164 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 026.00 | 15 348.00 | 31 404.00 | 157 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 171.00 | | 3 424.00 | 66 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | 32 700.00 | 1 624.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | 39 180.00 | 1 624.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 795.00 | 39 180.00 | 5 047.00 | 67 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 180.00 | 5 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 811.00 | 639 811.00 | | 639 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 372 968.00 | 372 968.00 | | 372 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 073.00 | 12 589.00 | 51 484.00 | 64 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VP Divers | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 194.00 | 568 324.00 | 2 870.00 | 571 194.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 503.00 | 783 019.00 | 51 484.00 | 834 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 701.00 | 5 848.00 | | 13 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 130.00 | 27 605.00 | | 37 130.00 |
ST Autres comptes | 96 785.00 | 102 170.00 | | 96 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 612.00 | 66 439.00 | | 55 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 873 537.00 | 2 246 542.00 | | 3 873 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 151.00 | -1 516.00 | | 9 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 852.00 | 4 332.00 | | 22 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | 17 175.00 | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 063 064.00 | 2 442 757.00 | | 4 063 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |