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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AP Constructions | 358 254.00 | 64 504.00 | 293 750.00 | 358 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 817.00 | 124 048.00 | 4 768.00 | 128 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 205.00 | 196 153.00 | 446 051.00 | 642 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 237.00 | 68 837.00 | 4 400.00 | 73 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 947.00 | 327 469.00 | 150 478.00 | 477 947.00 |
BZ Autres créances | 1 274 690.00 | 522 896.00 | 751 794.00 | 1 274 690.00 |
CF Disponibilités | 570 270.00 | | 570 270.00 | 570 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 691.00 | 919 203.00 | 1 479 488.00 | 2 398 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 896.00 | 1 115 356.00 | 1 925 540.00 | 3 040 896.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 284 786.00 | | | 284 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 486.00 | | | 441 486.00 |
DL TOTAL (I) | 768 081.00 | | | 768 081.00 |
DP Provisions pour risques | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 805.00 | | | 294 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 977.00 | | | 386 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 686.00 | | | 1 031 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 540.00 | | | 1 925 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 527.00 | | | 578 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 334 611.00 | 1 334 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 334 611.00 | 1 334 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 460.00 | | | -25 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 836.00 | | | 1 925 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 350.00 | | | 1 484 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 486.00 | | | 441 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 385.00 | | 147 500.00 | 530 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 147 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 680.00 | 642 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 480.00 | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 071.00 | | | 487 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 147 500.00 | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 273.00 | 14 880.00 | | 181 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 673.00 | 14 880.00 | | 173 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 18 772.00 | | 107 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
6T Sur comptes clients | 363 376.00 | 87 430.00 | 123 336.00 | 363 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 848.00 | 35 000.00 | 46 115.00 | 602 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 704.00 | 122 430.00 | 175 931.00 | 972 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 704.00 | 141 202.00 | 175 931.00 | 1 079 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 202.00 | 175 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 977.00 | 386 977.00 | | 386 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 902.00 | 391 902.00 | | 391 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 805.00 | 55 909.00 | 238 896.00 | 294 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 109.00 | 1 259 109.00 | | 1 259 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 683.00 | 1 755 183.00 | 147 500.00 | 1 902 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 423.00 | 578 527.00 | 238 896.00 | 817 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
ST Autres comptes | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
YT Sous‐traitance | 841 010.00 | | | 841 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 071.00 | | | 1 009 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |