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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
AP Constructions | 154 255.00 | 18 508.00 | 135 746.00 | 154 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 917.00 | 138 518.00 | 17 399.00 | 155 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 300.00 | 164 626.00 | 195 673.00 | 360 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 880.00 | 1 624.00 | 234 256.00 | 235 880.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 163.00 | | 305 163.00 | 305 163.00 |
CF Disponibilités | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 796.00 | 1 624.00 | 758 172.00 | 759 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 095.00 | 166 250.00 | 953 845.00 | 1 120 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 279 994.00 | 288 172.00 | | 279 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 434.00 | -8 178.00 | | -48 434.00 |
DL TOTAL (I) | 273 369.00 | 321 803.00 | | 273 369.00 |
DP Provisions pour risques | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 814.00 | 90 593.00 | | 76 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 723.00 | 582 874.00 | | 465 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 502.00 | 43 025.00 | | 36 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 266.00 | 2 168.00 | | 35 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 305.00 | 718 660.00 | | 614 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 845.00 | 1 040 463.00 | | 953 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 236.00 | 642 120.00 | | 550 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 1 693.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 918.00 | | 2 751 918.00 | 2 751 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 918.00 | | 2 751 918.00 | 2 751 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 758.00 | 1 488.00 | | 10 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 3 197.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 683.00 | 3 197.00 | | 63 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 683.00 | 31 969.00 | | -63 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 483.00 | 8 224 815.00 | | 2 771 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 917.00 | 8 232 993.00 | | 2 819 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 434.00 | -8 178.00 | | -48 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 530.00 | | 31 789.00 | 328 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 360 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 310 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 080.00 | | 28 000.00 | 14 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 622.00 | | 2 569.00 | 307 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | 1 220.00 | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 943.00 | 17 683.00 | | 146 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 343.00 | 17 683.00 | | 139 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 639.00 | | 8 015.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | | 8 015.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 639.00 | 66 171.00 | 8 015.00 | 9 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 424.00 | 8 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 723.00 | 465 723.00 | | 465 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 234 256.00 | | | 234 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 546.00 | 12 477.00 | 51 023.00 | 76 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VP Divers | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 461.00 | 284 461.00 | | 284 461.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 305.00 | 550 236.00 | 51 023.00 | 614 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 7 985.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 605.00 | 177 593.00 | | 27 605.00 |
ST Autres comptes | 102 170.00 | 187 654.00 | | 102 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 439.00 | 96 771.00 | | 66 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 246 542.00 | 7 179 009.00 | | 2 246 542.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 516.00 | 12 703.00 | | -1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | 20 687.00 | | 4 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 175.00 | 19 403.00 | | 17 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442 757.00 | 7 641 028.00 | | 2 442 757.00 |