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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 480.00 | 6 480.00 | 28 000.00 | 34 480.00 |
AP Constructions | 358 255.00 | 35 844.00 | 322 411.00 | 358 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 317.00 | 120 738.00 | 2 579.00 | 123 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 885.00 | 170 662.00 | 354 223.00 | 524 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 608.00 | 365 265.00 | 93 343.00 | 458 608.00 |
BZ Autres créances | 505 168.00 | 199 632.00 | 305 536.00 | 505 168.00 |
CF Disponibilités | 221 316.00 | | 221 316.00 | 221 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 526.00 | 564 897.00 | 644 629.00 | 1 209 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 411.00 | 735 559.00 | 998 852.00 | 1 734 411.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 293 598.00 | | | 293 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 965.00 | | | -124 965.00 |
DL TOTAL (I) | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
DP Provisions pour risques | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 569.00 | | | 495 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
EA Autres dettes | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 055.00 | | | 713 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 852.00 | | | 998 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 612.00 | | | 607 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 376 516.00 | 3 376 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 376 516.00 | 3 376 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 214.00 | | | 3 399 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 180.00 | | | 3 524 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 965.00 | | | -124 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 755.00 | | 204 000.00 | 419 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 200.00 | 1 670.00 | 524 885.00 | 97 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 200.00 | | 481 572.00 | 97 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 772.00 | | 204 000.00 | 374 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 570.00 | 15 612.00 | | 148 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 970.00 | 15 612.00 | | 140 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 608.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
6T Sur comptes clients | 58 800.00 | 332 564.00 | | 58 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 280.00 | 532 196.00 | | 65 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 280.00 | 544 804.00 | | 65 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 569.00 | 495 569.00 | | 495 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 121.00 | 384 121.00 | | 384 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VB T. V. A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 651.00 | 30 208.00 | 105 443.00 | 135 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 729.00 | 468 729.00 | | 468 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 610.00 | 968 410.00 | 1 200.00 | 969 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 055.00 | 607 612.00 | 105 443.00 | 713 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
ST Autres comptes | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468 290.00 | | | 2 468 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676 961.00 | | | 2 676 961.00 |