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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AP Constructions | 358 255.00 | 78 834.00 | 279 420.00 | 358 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 172.00 | 125 342.00 | 9 830.00 | 135 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 560.00 | 211 777.00 | 506 783.00 | 718 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 438.00 | 68 837.00 | 6 600.00 | 75 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 207.00 | 271 660.00 | 320 548.00 | 592 207.00 |
BZ Autres créances | 971 198.00 | 897 916.00 | 73 282.00 | 971 198.00 |
CF Disponibilités | 469 325.00 | | 469 325.00 | 469 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 126.00 | 1 238 414.00 | 872 713.00 | 2 111 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 686.00 | 1 450 191.00 | 1 379 496.00 | 2 829 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 38 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 22 273.00 | 284 787.00 | | 22 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 425.00 | 441 486.00 | | -202 425.00 |
DL TOTAL (I) | 279 657.00 | 768 082.00 | | 279 657.00 |
DP Provisions pour risques | 121 710.00 | 125 772.00 | | 121 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 710.00 | 125 772.00 | | 121 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 045.00 | 294 806.00 | | 239 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 010.00 | 214 262.00 | | 214 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 450.00 | 386 978.00 | | 345 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 023.00 | 132 502.00 | | 92 023.00 |
EA Autres dettes | 87 600.00 | 3 139.00 | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 129.00 | 1 031 686.00 | | 978 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 496.00 | 1 925 540.00 | | 1 379 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 459 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 833.00 | 25 460.00 | | 665 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 833.00 | -25 460.00 | | -379 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 075.00 | 22 727.00 | | 62 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 259.00 | 1 925 837.00 | | 2 896 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 684.00 | 1 484 351.00 | | 3 098 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 425.00 | 441 486.00 | | -202 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 205.00 | | 76 355.00 | 642 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 072.00 | | 6 355.00 | 487 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 533.00 | | 70 000.00 | 147 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 153.00 | 15 624.00 | | 196 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 553.00 | 15 624.00 | | 188 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 772.00 | | 4 062.00 | 125 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 772.00 | | 4 062.00 | 125 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 450.00 | 345 450.00 | | 345 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592 207.00 | 592 207.00 | | 592 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 897.00 | 81 703.00 | 157 193.00 | 238 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971 199.00 | 971 199.00 | | 971 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 863.00 | 1 566 363.00 | 217 500.00 | 1 783 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 119.00 | 606 925.00 | 157 193.00 | 764 119.00 |