| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 102 211.00 | 66 611.00 | 35 600.00 | 102 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 946.00 | 368 133.00 | 103 813.00 | 471 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 960.00 | 29 859.00 | 25 100.00 | 54 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 286.00 | 482 672.00 | 394 614.00 | 877 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 894.00 | | 154 894.00 | 154 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 385.00 | | 246 385.00 | 246 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 780.00 | 115 151.00 | 74 628.00 | 189 780.00 |
BZ Autres créances | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
CF Disponibilités | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 375.00 | 115 151.00 | 788 223.00 | 903 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 661.00 | 597 824.00 | 1 182 837.00 | 1 780 661.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
DH Report à nouveau | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 112.00 | 43 846.00 | | 83 112.00 |
DK Provisions réglementées | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 399 243.00 | 336 130.00 | | 399 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 620.00 | 276 700.00 | | 220 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 983.00 | 350 774.00 | | 360 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 274.00 | 137 902.00 | | 142 274.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 18 200.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 594.00 | 784 260.00 | | 783 594.00 |
ED (V) | | 46.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 837.00 | 1 120 436.00 | | 1 182 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
FD Production vendue biens | 2 005 307.00 | 195 864.00 | 2 201 171.00 | 2 005 307.00 |
FG Production vendue services | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 219.00 | 195 864.00 | 2 228 083.00 | 2 032 219.00 |
FM Production stockée | | | 16 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 660.00 | 6 433.00 | | 25 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 626.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 703.00 | 7 059.00 | | 26 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 241.00 | | 10 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 241.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 999.00 | 6 818.00 | | 15 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | 8 504.00 | | 27 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 819.00 | 2 214 790.00 | | 2 298 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 706.00 | 2 170 944.00 | | 2 215 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 112.00 | 43 846.00 | | 83 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 275.00 | | 113 797.00 | 795 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 786.00 | 877 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 951.00 | 629 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 272.00 | | 113 797.00 | 546 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 230.00 | 56 229.00 | 31 786.00 | 458 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 903.00 | | 835.00 | 18 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 327.00 | 56 229.00 | 30 951.00 | 439 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -44.00 | | | -44.00 |
6T Sur comptes clients | 123 505.00 | | 8 353.00 | 123 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 505.00 | | 8 353.00 | 123 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 461.00 | | 8 353.00 | 123 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 983.00 | 360 983.00 | | 360 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VC Groupe et associés | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 441.00 | 56 784.00 | 163 657.00 | 220 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 202.00 | 392 102.00 | 2 100.00 | 394 202.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 594.00 | 619 937.00 | 163 657.00 | 783 594.00 |