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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 113 679.00 | 97 734.00 | 15 945.00 | 113 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 502.00 | 589 143.00 | 272 359.00 | 861 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 726.00 | 52 288.00 | 5 438.00 | 57 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 932.00 | 753 689.00 | 463 242.00 | 1 216 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 373.00 | 61 397.00 | 29 975.00 | 91 373.00 |
BZ Autres créances | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 755.00 | 61 397.00 | 872 357.00 | 933 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 687.00 | 815 087.00 | 1 335 600.00 | 2 150 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DH Report à nouveau | 48 537.00 | 133 191.00 | | 48 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 467.00 | -84 653.00 | | -108 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 189 130.00 | 270 865.00 | | 189 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 626.00 | 141 801.00 | | 374 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 507.00 | 458 246.00 | | 322 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 093.00 | 138 051.00 | | 189 093.00 |
EA Autres dettes | | 263 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 742.00 | 63 587.00 | | 54 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 469.00 | 1 064 700.00 | | 1 146 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 600.00 | 1 335 566.00 | | 1 335 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 371.00 | 996 876.00 | | 784 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 762.00 | 85 855.00 | 134 617.00 | 48 762.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 879.00 | 133 441.00 | 2 257 320.00 | 2 123 879.00 |
FG Production vendue services | 21 183.00 | 3 287.00 | 24 470.00 | 21 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 825.00 | 222 583.00 | 2 416 408.00 | 2 193 825.00 |
FM Production stockée | | | 42 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 341.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 108.00 | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692.00 | 289 934.00 | | 4 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 290 042.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 209 066.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 319.00 | 209 066.00 | | 44 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 104.00 | 80 975.00 | | -37 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 188.00 | 2 306 821.00 | | 2 475 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 655.00 | 2 391 475.00 | | 2 583 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 467.00 | -84 653.00 | | -108 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 766.00 | | 41 415.00 | 1 209 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 249.00 | 1 216 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 249.00 | 1 032 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 743.00 | | 41 415.00 | 1 025 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 040.00 | 133 342.00 | 32 692.00 | 653 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 517.00 | 133 342.00 | 32 692.00 | 638 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 751.00 | | 353.00 | 61 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 751.00 | | 353.00 | 61 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 751.00 | | 353.00 | 61 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 508.00 | 322 508.00 | | 322 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 267.00 | 12 169.00 | 350 000.00 | 374 267.00 |
VI Groupe et associés | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 423.00 | 142 525.00 | 61 898.00 | 204 423.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 470.00 | 784 372.00 | 350 000.00 | 1 146 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |