| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 116 984.00 | 103 079.00 | 13 905.00 | 116 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 965.00 | 654 579.00 | 284 385.00 | 938 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 853.00 | 53 853.00 | 6 000.00 | 59 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 794.00 | 825 002.00 | 473 791.00 | 1 298 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 766.00 | | 435 766.00 | 435 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 659.00 | | 408 659.00 | 408 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 291.00 | 61 397.00 | 61 893.00 | 123 291.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 020.00 | 61 397.00 | 1 037 622.00 | 1 099 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 814.00 | 886 400.00 | 1 511 414.00 | 2 397 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DH Report à nouveau | -59 929.00 | 48 537.00 | | -59 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 815.00 | -108 467.00 | | 34 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 397.00 | 26 731.00 | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 219 610.00 | 189 130.00 | | 219 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 646.00 | 374 626.00 | | 342 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 305.00 | 205 500.00 | | 313 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 313.00 | 322 507.00 | | 440 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 539.00 | 189 093.00 | | 195 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 803.00 | 1 146 469.00 | | 1 291 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 414.00 | 1 335 600.00 | | 1 511 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 305.00 | | | 313 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 794.00 | 126 612.00 | 393 406.00 | 266 794.00 |
FD Production vendue biens | 2 280 228.00 | 164 779.00 | 2 445 007.00 | 2 280 228.00 |
FG Production vendue services | 18 679.00 | 3 056.00 | 21 735.00 | 18 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 703.00 | 294 447.00 | 2 860 150.00 | 2 565 703.00 |
FM Production stockée | | | 77 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | 2 521.00 | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 979.00 | 4 692.00 | | 33 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 693.00 | 7 214.00 | | 39 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 944.00 | 1 557.00 | | 19 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | 44 319.00 | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 748.00 | -37 104.00 | | 19 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 060.00 | 2 475 188.00 | | 2 991 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 245.00 | 2 583 655.00 | | 2 956 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 815.00 | -108 467.00 | | 34 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 932.00 | | 152 740.00 | 1 216 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 877.00 | 1 298 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 182 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 845.00 | 1 115 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 909.00 | | 152 740.00 | 1 032 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 690.00 | 122 246.00 | 50 932.00 | 753 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | | 1 032.00 | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 167.00 | 122 246.00 | 49 900.00 | 739 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 313.00 | 440 313.00 | | 440 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 904.00 | 71 693.00 | 268 211.00 | 339 904.00 |
VI Groupe et associés | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 899.00 | 119 001.00 | 61 898.00 | 180 899.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 803.00 | 1 023 592.00 | 268 211.00 | 1 291 803.00 |