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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 105 670.00 | 82 541.00 | 23 128.00 | 105 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 983.00 | 562 319.00 | 207 664.00 | 769 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 052.00 | 48 813.00 | 9 239.00 | 58 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 272.00 | 711 741.00 | 468 531.00 | 1 180 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 091.00 | | 172 091.00 | 172 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 958.00 | 61 543.00 | 8 415.00 | 69 958.00 |
BZ Autres créances | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 124.00 | 61 543.00 | 628 581.00 | 690 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 396.00 | 773 284.00 | 1 097 112.00 | 1 870 396.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
DH Report à nouveau | 23 120.00 | 36 959.00 | | 23 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 071.00 | 106 161.00 | | 110 071.00 |
DL TOTAL (I) | 425 519.00 | 435 448.00 | | 425 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 449.00 | 215 008.00 | | 197 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 096.00 | 260 379.00 | | 274 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 786.00 | 157 310.00 | | 133 786.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 294.00 | 49 210.00 | | 55 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 593.00 | 791 751.00 | | 671 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 112.00 | 1 227 199.00 | | 1 097 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 491.00 | 655 249.00 | | 607 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 166.00 | 124 449.00 | 2 034 615.00 | 1 910 166.00 |
FG Production vendue services | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 591.00 | 124 449.00 | 2 068 040.00 | 1 943 591.00 |
FM Production stockée | | | 15 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 303.00 | |
GE Autres charges | | | 58 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 205.00 | 28 742.00 | | 11 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 1 361.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 062.00 | 30 103.00 | | 13 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 27 744.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 27 744.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | 2 359.00 | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 231.00 | 2 356 254.00 | | 2 365 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 160.00 | 2 250 093.00 | | 2 255 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 071.00 | 106 161.00 | | 110 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 292.00 | | 141 080.00 | 1 057 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 1 180 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 933 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 124.00 | | 141 080.00 | 809 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 938.00 | 121 303.00 | 16 500.00 | 606 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 870.00 | 121 303.00 | 16 500.00 | 588 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 978.00 | | 58 435.00 | 119 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 978.00 | | 58 435.00 | 119 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 978.00 | | 58 435.00 | 119 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 096.00 | 274 096.00 | | 274 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VC Groupe et associés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 493.00 | 72 391.00 | 64 102.00 | 136 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 865.00 | 235 365.00 | 500.00 | 235 865.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 593.00 | 607 491.00 | 64 102.00 | 671 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |