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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 102 211.00 | 74 566.00 | 27 645.00 | 102 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 251.00 | 475 103.00 | 177 147.00 | 652 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 661.00 | 39 199.00 | 15 461.00 | 54 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 291.00 | 606 936.00 | 450 355.00 | 1 057 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 187.00 | | 223 187.00 | 223 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 364.00 | 119 977.00 | 17 386.00 | 137 364.00 |
BZ Autres créances | 164 012.00 | | 164 012.00 | 164 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 820.00 | 119 977.00 | 776 843.00 | 896 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 111.00 | 726 913.00 | 1 227 198.00 | 1 954 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
DH Report à nouveau | 36 958.00 | 23 846.00 | | 36 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 161.00 | 83 113.00 | | 106 161.00 |
DK Provisions réglementées | | -43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435 447.00 | 399 244.00 | | 435 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 008.00 | 221 469.00 | | 215 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 378.00 | 360 983.00 | | 260 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 310.00 | 142 274.00 | | 157 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 210.00 | 57 504.00 | | 49 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 749.00 | 783 592.00 | | 791 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 198.00 | 1 182 833.00 | | 1 227 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 249.00 | 69 937.00 | | 655 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 849.00 | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
FD Production vendue biens | 1 742 304.00 | 513 270.00 | 2 255 574.00 | 1 742 304.00 |
FG Production vendue services | 3 725.00 | 194.00 | 3 919.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 939.00 | 513 464.00 | 2 288 403.00 | 1 774 939.00 |
FM Production stockée | | | -23 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 202.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 741.00 | 25 660.00 | | 28 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 1 043.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 101.00 | 26 703.00 | | 30 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 743.00 | 10 704.00 | | 27 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 743.00 | 10 704.00 | | 27 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | 15 999.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | 27 045.00 | | 33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 252.00 | 2 298 814.00 | | 2 356 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 087.00 | 2 215 702.00 | | 2 250 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 161.00 | 83 113.00 | | 106 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 286.00 | | 237 794.00 | 877 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 202 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 788.00 | 1 057 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 809 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 118.00 | | 183 794.00 | 629 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 100.00 | | 54 000.00 | 202 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 672.00 | 128 053.00 | 3 788.00 | 482 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 604.00 | 128 053.00 | 3 788.00 | 464 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 152.00 | 5 435.00 | 610.00 | 115 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 152.00 | 5 435.00 | 610.00 | 115 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 152.00 | 5 435.00 | 610.00 | 115 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 379.00 | 260 379.00 | | 260 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 880.00 | 77 378.00 | 136 502.00 | 213 880.00 |
VI Groupe et associés | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
VP Divers | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 556.00 | 373 556.00 | | 373 556.00 |
VW T.V.A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 751.00 | 655 249.00 | 136 502.00 | 791 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |