| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 113 679.00 | 90 552.00 | 23 127.00 | 113 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 617.00 | 497 536.00 | 358 080.00 | 855 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 50 427.00 | 6 018.00 | 56 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 766.00 | 653 039.00 | 556 726.00 | 1 209 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 177.00 | | 243 177.00 | 243 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 157.00 | | 289 157.00 | 289 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 160.00 | 61 750.00 | 33 410.00 | 95 160.00 |
BZ Autres créances | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 590.00 | 61 750.00 | 778 839.00 | 840 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 356.00 | 714 790.00 | 1 335 566.00 | 2 050 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 72 328.00 | | 2 328.00 |
DH Report à nouveau | 133 191.00 | 23 120.00 | | 133 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 653.00 | 110 071.00 | | -84 653.00 |
DL TOTAL (I) | 270 865.00 | 425 519.00 | | 270 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 219.00 | 136 593.00 | | 90 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 582.00 | 60 855.00 | | 51 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 246.00 | 274 095.00 | | 458 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 051.00 | 133 786.00 | | 138 051.00 |
EA Autres dettes | 263 012.00 | 10 968.00 | | 263 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 587.00 | 55 293.00 | | 63 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 700.00 | 671 592.00 | | 1 064 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 566.00 | 1 097 112.00 | | 1 335 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 876.00 | 607 490.00 | | 996 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 209.00 | 133 081.00 | 1 865 290.00 | 1 732 209.00 |
FG Production vendue services | 17 704.00 | 4 429.00 | 22 133.00 | 17 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 573.00 | 137 510.00 | 1 901 083.00 | 1 763 573.00 |
FM Production stockée | | | 50 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 693.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 11 205.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 934.00 | 1 857.00 | | 289 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 042.00 | 13 062.00 | | 290 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 066.00 | 1 509.00 | | 209 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 975.00 | 11 553.00 | | 80 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 821.00 | 2 365 231.00 | | 2 306 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 475.00 | 2 255 159.00 | | 2 391 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 653.00 | 110 071.00 | | -84 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 272.00 | | 423 956.00 | 1 180 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 461.00 | 1 209 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 545.00 | 183 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 916.00 | 1 025 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | 141 000.00 | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 704.00 | | 282 956.00 | 933 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 741.00 | 126 694.00 | 185 394.00 | 711 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | | 3 545.00 | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 673.00 | 126 694.00 | 181 849.00 | 693 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 543.00 | 208.00 | | 61 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 543.00 | 208.00 | | 61 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 543.00 | 208.00 | | 61 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 247.00 | 458 247.00 | | 458 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 012.00 | 263 012.00 | | 263 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VC Groupe et associés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 195.00 | 22 371.00 | 49 747.00 | 90 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 779.00 | 200 465.00 | 62 314.00 | 262 779.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 700.00 | 996 876.00 | 49 747.00 | 1 064 700.00 |