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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 333.00 | 121 713.00 | 106 620.00 | 228 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 404.00 | 64 883.00 | 72 521.00 | 137 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 585.00 | 188 901.00 | 290 684.00 | 479 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 453.00 | 3 304.00 | 316 150.00 | 319 453.00 |
BZ Autres créances | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CF Disponibilités | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 582.00 | 3 304.00 | 514 279.00 | 517 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 167.00 | 192 204.00 | 804 963.00 | 997 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 135 985.00 | 104 890.00 | | 135 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | 41 095.00 | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 269 454.00 | 229 585.00 | | 269 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 965.00 | 191 055.00 | | 182 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 116.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 49 769.00 | | 54 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 406.00 | 245 563.00 | | 245 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 126.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 509.00 | 486 629.00 | | 535 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 963.00 | 716 214.00 | | 804 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 460.00 | | 103 871.00 | 403 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 356.00 | 479 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 356.00 | 365 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 221.00 | | 103 871.00 | 289 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 242.00 | 57 582.00 | 17 923.00 | 149 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 937.00 | 57 582.00 | 17 923.00 | 146 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | | 8 993.00 | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | | 8 993.00 | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | | 8 993.00 | 12 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 313 953.00 | | | 313 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 965.00 | 74 557.00 | 108 409.00 | 182 965.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 570.00 | 358 610.00 | 6 960.00 | 365 570.00 |
VW T.V.A. | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 509.00 | 427 100.00 | 108 409.00 | 535 509.00 |