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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 735.00 | 192 176.00 | 51 559.00 | 243 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 802.00 | 136 075.00 | 198 727.00 | 334 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 637.00 | 330 556.00 | 376 080.00 | 706 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 998.00 | 2 139.00 | 363 859.00 | 365 998.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CF Disponibilités | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 369.00 | 2 139.00 | 484 230.00 | 486 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 006.00 | 332 695.00 | 860 310.00 | 1 193 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 76 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 053.00 | 171 704.00 | | 7 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 927.00 | 89 348.00 | | -26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 287 726.00 | 344 653.00 | | 287 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 694.00 | 287 352.00 | | 232 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 740.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 79 971.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 611.00 | 268 065.00 | | 332 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 619.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 585.00 | 701 248.00 | | 572 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 310.00 | 1 045 900.00 | | 860 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 073.00 | | 1 814 073.00 | 1 814 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 073.00 | | 1 814 073.00 | 1 814 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 794.00 | 1 132.00 | | 50 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 794.00 | 1 522.00 | | 50 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 794.00 | 20 566.00 | | -50 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 902.00 | 1 753 207.00 | | 1 829 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 829.00 | 1 663 859.00 | | 1 856 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 927.00 | 89 348.00 | | -26 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 170.00 | | 42 680.00 | 667 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 706 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 578 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 071.00 | | 42 680.00 | 539 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 082.00 | 91 688.00 | 3 213.00 | 242 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 777.00 | 91 688.00 | 3 213.00 | 239 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | 610.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | 610.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | 610.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 362 616.00 | 362 616.00 | | 362 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 694.00 | 73 640.00 | 145 574.00 | 232 694.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
VP Divers | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 687.00 | 436 687.00 | | 436 687.00 |
VW T.V.A. | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 585.00 | 413 530.00 | 145 574.00 | 572 585.00 |