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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 390.00 | 414.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 017.00 | 206 071.00 | 49 946.00 | 256 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 572.00 | 189 788.00 | 179 784.00 | 369 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 948.00 | 398 249.00 | 356 698.00 | 754 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 268.00 | 1 585.00 | 496 684.00 | 498 268.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 226.00 | 1 585.00 | 611 641.00 | 613 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 174.00 | 399 834.00 | 968 340.00 | 1 368 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 874.00 | 7 053.00 | | -19 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | -26 927.00 | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 315 265.00 | 287 726.00 | | 315 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 788.00 | 232 694.00 | | 265 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 562.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 865.00 | 6 717.00 | | 48 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 557.00 | 332 611.00 | | 337 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 074.00 | 572 585.00 | | 653 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 340.00 | 860 310.00 | | 968 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 149.00 | 413 530.00 | | 493 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 587.00 | | 2 100 587.00 | 2 100 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 587.00 | | 2 100 587.00 | 2 100 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 587.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | 7 895.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 50 794.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 50 794.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -50 794.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 938.00 | 1 829 902.00 | | 2 105 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 398.00 | 1 856 829.00 | | 2 078 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 540.00 | -26 927.00 | | 27 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 637.00 | | 65 205.00 | 706 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 754 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 625 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 305.00 | | 499.00 | 112 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 538.00 | | 63 946.00 | 578 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 760.00 | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 556.00 | 84 587.00 | 16 894.00 | 330 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 85.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 252.00 | 84 502.00 | 16 894.00 | 328 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 554.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 554.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | 554.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 495 718.00 | 495 718.00 | | 495 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 792.00 | 105 862.00 | 159 930.00 | 265 792.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 346.00 | 537 346.00 | | 537 346.00 |
VW T.V.A. | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 079.00 | 493 149.00 | 159 930.00 | 653 079.00 |