| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 857.00 | 159 214.00 | 76 642.00 | 235 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 213.00 | 80 553.00 | 222 660.00 | 303 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 379.00 | 242 072.00 | 425 306.00 | 667 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 514.00 | 2 749.00 | 354 765.00 | 357 514.00 |
BZ Autres créances | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
CF Disponibilités | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 342.00 | 2 749.00 | 620 593.00 | 623 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 722.00 | 244 821.00 | 1 045 900.00 | 1 290 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 704.00 | 135 984.00 | | 171 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 348.00 | 49 869.00 | | 89 348.00 |
DL TOTAL (I) | 344 652.00 | 269 454.00 | | 344 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 352.00 | 182 965.00 | | 287 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 775.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 54 423.00 | | 79 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 065.00 | 244 250.00 | | 268 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 618.00 | 45 912.00 | | 63 618.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 026.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 247.00 | 534 353.00 | | 701 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 900.00 | 803 807.00 | | 1 045 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 560.00 | 427 100.00 | | 512 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 217.00 | | 1 714 217.00 | 1 714 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 217.00 | | 1 714 217.00 | 1 714 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 087.00 | 961.00 | | 21 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 087.00 | 10 361.00 | | 22 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 486.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 9 432.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 10 919.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 565.00 | -557.00 | | 20 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 2 574.00 | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 207.00 | 1 544 448.00 | | 1 753 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 858.00 | 1 494 579.00 | | 1 663 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 348.00 | 49 869.00 | | 89 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 349.00 | 5 623.00 | | 20 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 975.00 | | 200 221.00 | 479 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 667 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 539 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 736.00 | | 185 761.00 | 365 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 14 460.00 | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 901.00 | 65 608.00 | 12 427.00 | 188 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 596.00 | 65 608.00 | 12 427.00 | 186 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | | 554.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | | 554.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | | 554.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 352 569.00 | | | 352 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 352.00 | 98 665.00 | 167 101.00 | 287 352.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 904.00 | | | 187 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 574.00 | 522 919.00 | 20 655.00 | 543 574.00 |
VW T.V.A. | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 248.00 | 512 561.00 | 167 101.00 | 701 248.00 |