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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 081.00 | 239 007.00 | 54 074.00 | 293 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 615.00 | 308 921.00 | 212 693.00 | 521 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 770.00 | 549 809.00 | 393 961.00 | 943 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 240.00 | 7 409.00 | 514 830.00 | 522 240.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 343 747.00 | | 343 747.00 | 343 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 444.00 | 7 409.00 | 911 035.00 | 918 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 214.00 | 557 218.00 | 1 304 996.00 | 1 862 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 600.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 790.00 | 7 665.00 | | 11 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 225.00 | 56 525.00 | | 38 225.00 |
DL TOTAL (I) | 380 015.00 | 371 790.00 | | 380 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 138.00 | 517 934.00 | | 431 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | 16 985.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 62 280.00 | | 77 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 791.00 | 413 307.00 | | 398 791.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 476.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 981.00 | 1 010 981.00 | | 924 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 996.00 | 1 382 772.00 | | 1 304 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 614.00 | | 147 483.00 | 806 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 328.00 | 943 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 814 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 016.00 | | 146 083.00 | 678 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 1 400.00 | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 83 737.00 | 10 328.00 | 2 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 164.00 | 924.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 573.00 | 9 404.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 5 111.00 | 511.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 5 111.00 | 511.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 5 111.00 | 511.00 | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 511 940.00 | 511 940.00 | | 511 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 138.00 | 100 437.00 | 330 701.00 | 431 138.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 786.00 | 569 786.00 | | 569 786.00 |
VW T.V.A. | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 981.00 | 594 280.00 | 330 701.00 | 924 981.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |