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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 640.00 | 164.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 528.00 | 224 082.00 | 45 446.00 | 269 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 489.00 | 249 678.00 | 158 811.00 | 408 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 614.00 | 476 399.00 | 330 215.00 | 806 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 304.00 | 2 809.00 | 470 495.00 | 473 304.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 527 863.00 | | 527 863.00 | 527 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 366.00 | 2 809.00 | 1 052 557.00 | 1 055 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 980.00 | 479 209.00 | 1 382 772.00 | 1 861 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 665.00 | -19 874.00 | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525.00 | 27 540.00 | | 56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 371 790.00 | 315 265.00 | | 371 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 934.00 | 265 788.00 | | 517 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | 865.00 | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280.00 | 48 865.00 | | 62 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 307.00 | 337 557.00 | | 413 307.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 981.00 | 653 074.00 | | 1 010 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 772.00 | 968 340.00 | | 1 382 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 219.00 | 493 149.00 | | 880 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 168.00 | | 2 195 168.00 | 2 195 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 168.00 | | 2 195 168.00 | 2 195 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | 1 781.00 | | 1 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 447.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 447.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -447.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 402.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 836.00 | 2 105 938.00 | | 2 198 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 311.00 | 2 078 398.00 | | 2 142 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 525.00 | 27 540.00 | | 56 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 188.00 | | 59 343.00 | 754 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 590.00 | | 59 343.00 | 625 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 249.00 | 85 066.00 | 6 916.00 | 398 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 250.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 859.00 | 84 816.00 | 6 916.00 | 395 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585.00 | 1 779.00 | 554.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 1 779.00 | 554.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 467 435.00 | 467 435.00 | | 467 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 831.00 | 87 068.00 | 130 763.00 | 217 831.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 519.00 | 529 519.00 | | 529 519.00 |
VW T.V.A. | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 981.00 | 880 219.00 | 130 763.00 | 1 010 981.00 |