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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 266.00 | 161 246.00 | 22 020.00 | 183 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 325.00 | 83 247.00 | 54 079.00 | 137 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 046.00 | 244 717.00 | 85 329.00 | 330 046.00 |
BT Marchandises | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 187.00 | 44 200.00 | 833 987.00 | 878 187.00 |
BZ Autres créances | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 209.00 | 1 869.00 | 567 340.00 | 569 209.00 |
CF Disponibilités | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 936.00 | 46 068.00 | 1 700 868.00 | 1 746 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 982.00 | 290 785.00 | 1 786 197.00 | 2 076 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 253.00 | 633 594.00 | | 715 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 448.00 | 81 659.00 | | 74 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 915.00 | 6 450.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 902 616.00 | 831 703.00 | | 902 616.00 |
DP Provisions pour risques | 41 616.00 | 43 169.00 | | 41 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 616.00 | 43 169.00 | | 41 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053.00 | 22 492.00 | | 15 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 311.00 | 196 322.00 | | 82 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 224.00 | 327 041.00 | | 497 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 377.00 | 318 455.00 | | 247 377.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 965.00 | 864 366.00 | | 841 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 197.00 | 1 739 238.00 | | 1 786 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 900.00 | 849 724.00 | | 834 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 557.00 | | 899 557.00 | 899 557.00 |
FG Production vendue services | 2 082 384.00 | | 2 082 384.00 | 2 082 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 941.00 | | 2 981 941.00 | 2 981 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 036.00 | 24 735.00 | | 9 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 700.00 | 133 747.00 | | 97 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 536.00 | 3 509.00 | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 3 509.00 | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 12 630.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 12 630.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -9 121.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 416.00 | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 015.00 | 3 051 180.00 | | 2 998 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 567.00 | 2 969 521.00 | | 2 923 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 448.00 | 81 659.00 | | 74 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 261.00 | 25 321.00 | | 19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 666.00 | | 37 835.00 | 313 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | 330 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 320 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 212.00 | | 37 835.00 | 304 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 657.00 | 40 476.00 | 21 416.00 | 225 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 432.00 | 40 476.00 | 21 416.00 | 225 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 169.00 | | 1 553.00 | 43 169.00 |
6T Sur comptes clients | 21 885.00 | 22 315.00 | | 21 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 885.00 | 24 183.00 | | 21 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 054.00 | 24 183.00 | 1 553.00 | 65 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 315.00 | 1 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 224.00 | 497 224.00 | | 497 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 811 163.00 | | | 811 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 641.00 | 7 577.00 | 7 065.00 | 14 641.00 |
VI Groupe et associés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VP Divers | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 362.00 | 1 018 362.00 | | 1 018 362.00 |
VW T.V.A. | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 965.00 | 834 900.00 | 7 065.00 | 841 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 137.00 | 21 428.00 | | 19 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 8 457.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 192 685.00 | 189 219.00 | | 192 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 290.00 | 157 198.00 | | 165 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 161.00 | 29 277.00 | | 31 161.00 |
YT Sous‐traitance | 208 345.00 | 186 337.00 | | 208 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 822.00 | 42 235.00 | | 37 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 137.00 | 21 428.00 | | 19 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 487.00 | 568 122.00 | | 552 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 434.00 | 328 085.00 | | 345 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 672.00 | 583 447.00 | | 616 672.00 |