| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 266.00 | 166 474.00 | 22 792.00 | 189 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 417.00 | 91 102.00 | 32 316.00 | 123 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 138.00 | 257 800.00 | 64 338.00 | 322 138.00 |
BT Marchandises | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 509.00 | 55 860.00 | 839 649.00 | 895 509.00 |
BZ Autres créances | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 690.00 | | 537 690.00 | 537 690.00 |
CF Disponibilités | 297 038.00 | | 297 038.00 | 297 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 548.00 | 55 860.00 | 1 773 689.00 | 1 829 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 686.00 | 313 660.00 | 1 838 026.00 | 2 151 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 701.00 | 715 253.00 | | 789 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 760.00 | 74 448.00 | | 99 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 996.00 | 2 915.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 457.00 | 902 616.00 | | 1 001 457.00 |
DP Provisions pour risques | 40 566.00 | 41 616.00 | | 40 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 566.00 | 41 616.00 | | 40 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | 15 052.00 | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 82 311.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 519.00 | 497 224.00 | | 304 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 032.00 | 247 377.00 | | 280 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 003.00 | 841 965.00 | | 796 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 026.00 | 1 786 197.00 | | 1 838 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 003.00 | 834 900.00 | | 796 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 442.00 | | 909 442.00 | 909 442.00 |
FG Production vendue services | 2 029 587.00 | | 2 029 587.00 | 2 029 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 028.00 | | 2 939 028.00 | 2 939 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 719.00 | 3 536.00 | | 15 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 719.00 | 3 536.00 | | 15 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 358.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | 39.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 1 397.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | 2 139.00 | | 12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 14 212.00 | | 29 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 928.00 | 2 998 015.00 | | 2 972 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 168.00 | 2 923 567.00 | | 2 873 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 760.00 | 74 448.00 | | 99 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 167.00 | 19 261.00 | | 33 167.00 |