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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 252.00 | 187 585.00 | 26 666.00 | 214 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 021.00 | 149 013.00 | 119 007.00 | 268 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 728.00 | 336 823.00 | 154 904.00 | 491 728.00 |
BT Marchandises | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 804.00 | 42 919.00 | 1 072 885.00 | 1 115 804.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 13 677.00 | 136 322.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 059 523.00 | | 1 059 523.00 | 1 059 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 544.00 | 56 596.00 | 2 368 948.00 | 2 425 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 272.00 | 393 420.00 | 2 523 852.00 | 2 917 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 916.00 | 585 890.00 | | 635 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 198.00 | 100 026.00 | | 85 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 115.00 | 1 235 916.00 | | 1 271 115.00 |
DP Provisions pour risques | 54 316.00 | 46 538.00 | | 54 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 316.00 | 46 538.00 | | 54 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 471.00 | 10 775.00 | | 24 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 000.00 | 292 000.00 | | 276 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 933.00 | 415 259.00 | | 478 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 614.00 | 336 656.00 | | 335 614.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 2 076.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 421.00 | 1 056 768.00 | | 1 198 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 852.00 | 2 339 223.00 | | 2 523 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 427.00 | 1 056 768.00 | | 1 126 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 513.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 123.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 538.00 | 7 778.00 | | 46 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 538.00 | 7 778.00 | | 46 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 536.00 | 1 066 536.00 | | 1 066 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VB T. V. A. | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 645.00 | 1 182 645.00 | | 1 182 645.00 |