| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 714.00 | 181 552.00 | 27 161.00 | 208 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 370.00 | 103 384.00 | 99 985.00 | 203 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 538.00 | 285 160.00 | 136 385.00 | 421 538.00 |
BT Marchandises | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 710.00 | 41 497.00 | 808 212.00 | 849 710.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 044 982.00 | | 1 044 982.00 | 1 044 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 910.00 | 41 497.00 | 2 083 412.00 | 2 124 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 448.00 | 326 657.00 | 2 219 797.00 | 2 546 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 779.00 | 889 461.00 | | 550 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 110.00 | 111 318.00 | | 125 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158.00 | 1 077.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 048.00 | 1 111 857.00 | | 1 186 048.00 |
DP Provisions pour risques | 44 917.00 | 46 764.00 | | 44 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 917.00 | 46 764.00 | | 44 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | 36 904.00 | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 963.00 | 468 226.00 | | 403 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 087.00 | 316 142.00 | | 264 087.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 825.00 | 1 105 273.00 | | 988 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 797.00 | 2 263 892.00 | | 2 219 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 825.00 | 1 105 273.00 | | 988 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 645.00 | | 58 189.00 | 382 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 295.00 | 421 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 295.00 | 412 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 191.00 | | 58 189.00 | 373 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 945.00 | 35 512.00 | 19 295.00 | 268 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 720.00 | 35 512.00 | 19 295.00 | 268 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 764.00 | | 1 847.00 | 46 764.00 |
6T Sur comptes clients | 57 733.00 | 4 256.00 | 20 491.00 | 57 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 733.00 | 4 256.00 | 20 491.00 | 57 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 497.00 | 4 256.00 | 22 338.00 | 104 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 22 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 963.00 | 403 963.00 | | 403 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 777 402.00 | 777 402.00 | | 777 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VI Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 648.00 | 899 648.00 | | 899 648.00 |
VW T.V.A. | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 825.00 | 988 825.00 | | 988 825.00 |