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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 428.00 | 196 056.00 | 61 372.00 | 257 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 485.00 | 179 787.00 | 165 697.00 | 345 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 368.00 | 376 068.00 | 236 300.00 | 612 368.00 |
BT Marchandises | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 497.00 | 44 265.00 | 1 340 232.00 | 1 384 497.00 |
BZ Autres créances | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 26 345.00 | 73 654.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 425.00 | | 1 024 425.00 | 1 024 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 456.00 | 70 611.00 | 2 515 845.00 | 2 586 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 825.00 | 446 679.00 | 2 752 145.00 | 3 198 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 671 115.00 | 635 916.00 | | 671 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 855.00 | 85 198.00 | | 181 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 970.00 | 1 271 115.00 | | 1 402 970.00 |
DP Provisions pour risques | 67 254.00 | 54 316.00 | | 67 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 254.00 | 54 316.00 | | 67 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 886.00 | 24 471.00 | | 85 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 000.00 | 276 000.00 | | 404 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 089.00 | 478 933.00 | | 381 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 945.00 | 335 614.00 | | 410 945.00 |
EA Autres dettes | | 25 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 920.00 | 1 198 421.00 | | 1 281 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 145.00 | 2 523 852.00 | | 2 752 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 925.00 | 1 126 427.00 | | 1 225 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 316.00 | 12 938.00 | | 54 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 316.00 | 12 938.00 | | 54 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 089.00 | 381 089.00 | | 381 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 959.00 | 1 328 959.00 | | 1 328 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 6 333.00 | 3 180.00 | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 374.00 | 23 559.00 | 52 815.00 | 76 374.00 |
VI Groupe et associés | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 030.00 | 1 420 030.00 | | 1 420 030.00 |
VW T.V.A. | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 921.00 | 1 225 926.00 | 55 995.00 | 1 281 921.00 |