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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 252.00 | 176 467.00 | 28 784.00 | 205 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 411.00 | 127 825.00 | 92 585.00 | 220 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 118.00 | 304 517.00 | 130 600.00 | 435 118.00 |
BT Marchandises | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 179.00 | 41 497.00 | 868 681.00 | 910 179.00 |
BZ Autres créances | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 31 976.00 | 168 023.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 028.00 | | 1 077 028.00 | 1 077 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 097.00 | 73 474.00 | 2 208 623.00 | 2 282 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 215.00 | 377 991.00 | 2 339 223.00 | 2 717 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 585 890.00 | 550 779.00 | | 585 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 026.00 | 125 110.00 | | 100 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 235 916.00 | 1 186 048.00 | | 1 235 916.00 |
DP Provisions pour risques | 46 538.00 | 44 917.00 | | 46 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 538.00 | 44 917.00 | | 46 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 775.00 | 23 646.00 | | 10 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 000.00 | 284 000.00 | | 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 259.00 | 403 963.00 | | 415 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 656.00 | 264 087.00 | | 336 656.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 1 788.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 768.00 | 988 825.00 | | 1 056 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 223.00 | 2 219 791.00 | | 2 339 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 768.00 | 988 825.00 | | 1 056 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 260.00 | 415 260.00 | | 415 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 859 340.00 | 859 340.00 | | 859 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 148.00 | 955 148.00 | | 955 148.00 |
VW T.V.A. | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 768.00 | 1 056 768.00 | | 1 056 768.00 |