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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 673.00 | 254.00 | 3 928.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 50 797.00 | 15 453.00 | 35 343.00 | 50 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 442.00 | 766 925.00 | 238 517.00 | 1 005 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 073.00 | 126 181.00 | 48 892.00 | 175 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 241.00 | 912 233.00 | 344 007.00 | 1 256 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 464.00 | 14 952.00 | 312 511.00 | 327 464.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 456 723.00 | | 456 723.00 | 456 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 533.00 | 14 952.00 | 924 581.00 | 939 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 775.00 | 927 186.00 | 1 268 588.00 | 2 195 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 650.00 | | | 191 650.00 |
DL TOTAL (I) | 559 667.00 | | | 559 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 695.00 | | | 241 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 642.00 | | | 248 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 921.00 | | | 708 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 588.00 | | | 1 268 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 235.00 | | | 580 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 052.00 | 109 344.00 | | 1 271 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 155.00 | 1 256 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 955.00 | 1 231 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 989.00 | 2 939.00 | | 21 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 863.00 | 106 405.00 | | 1 248 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 139.00 | 133 764.00 | 71 670.00 | 850 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 2 684.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 150.00 | 131 080.00 | 71 670.00 | 849 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 397.00 | 252 397.00 | | 252 397.00 |
UX Autres créances clients | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 695.00 | 113 010.00 | 128 686.00 | 241 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 030.00 | 370 030.00 | | 370 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 922.00 | 580 236.00 | 128 686.00 | 708 922.00 |