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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 662.00 | 65.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 152 121.00 | 43 084.00 | 109 037.00 | 152 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 524.00 | 1 000 644.00 | 237 879.00 | 1 238 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 146.00 | 85 472.00 | 88 674.00 | 174 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 520.00 | 1 133 863.00 | 456 656.00 | 1 590 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
BP En cours de production de services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 429.00 | 11 979.00 | 563 450.00 | 575 429.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 924 913.00 | | 924 913.00 | 924 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 235.00 | 11 979.00 | 1 692 255.00 | 1 704 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 755.00 | 1 145 843.00 | 2 148 912.00 | 3 294 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 906 320.00 | | | 906 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 829.00 | | | 1 355 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 415.00 | | | 167 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 292.00 | | | 264 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 082.00 | | | 793 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 912.00 | | | 2 148 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 638.00 | | | 715 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 212.00 | | 154 977.00 | 1 574 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 669.00 | 1 590 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 669.00 | 1 564 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 484.00 | | 154 977.00 | 1 548 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 971.00 | 117 552.00 | 129 659.00 | 1 145 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 267.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 574.00 | 117 286.00 | 129 659.00 | 1 141 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 575 429.00 | 575 429.00 | | 575 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 225.00 | 47 780.00 | 77 445.00 | 125 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 554.00 | 608 554.00 | | 608 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 083.00 | 715 638.00 | 77 445.00 | 793 083.00 |