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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 157 328.00 | 54 537.00 | 102 790.00 | 157 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 817.00 | 1 070 387.00 | 257 429.00 | 1 327 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 365.00 | 81 438.00 | 152 927.00 | 234 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 249.00 | 1 210 101.00 | 534 147.00 | 1 744 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 604.00 | 14 644.00 | 439 959.00 | 454 604.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 1 137 102.00 | | 1 137 102.00 | 1 137 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 622.00 | 14 644.00 | 1 761 978.00 | 1 776 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 872.00 | 1 224 746.00 | 2 296 126.00 | 3 520 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 829.00 | | | 1 190 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 370.00 | | | 382 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 199.00 | | | 1 738 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 312.00 | | | 243 312.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 926.00 | | | 557 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 126.00 | | | 2 296 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 228.00 | | | 518 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 520.00 | | 288 619.00 | 1 590 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 890.00 | 1 744 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 24 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 901.00 | 1 719 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 792.00 | | 288 619.00 | 1 564 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 864.00 | 154 760.00 | 78 522.00 | 1 133 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | 65.00 | 989.00 | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 201.00 | 154 695.00 | 77 533.00 | 1 129 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 454 604.00 | 454 604.00 | | 454 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 461.00 | 42 806.00 | 34 655.00 | 77 461.00 |
VI Groupe et associés | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VP Divers | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 701.00 | 469 701.00 | | 469 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 884.00 | 518 229.00 | 34 655.00 | 552 884.00 |