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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 157 328.00 | 65 124.00 | 92 203.00 | 157 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 833.00 | 1 009 071.00 | 267 762.00 | 1 276 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 820.00 | 128 842.00 | 133 978.00 | 262 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 721.00 | 1 206 777.00 | 514 944.00 | 1 721 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 755.00 | | 150 755.00 | 150 755.00 |
BP En cours de production de services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 443.00 | 11 381.00 | 996 062.00 | 1 007 443.00 |
BZ Autres créances | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CF Disponibilités | 647 501.00 | | 647 501.00 | 647 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 867.00 | 11 381.00 | 1 930 486.00 | 1 941 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 589.00 | 1 218 158.00 | 2 445 430.00 | 3 663 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 199.00 | | | 1 173 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 477.00 | | | 334 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 676.00 | | | 1 672 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
EA Autres dettes | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 753.00 | | | 772 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 430.00 | | | 2 445 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 998.00 | | | 661 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 250.00 | | 158 525.00 | 1 744 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 053.00 | 1 721 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 053.00 | 1 696 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 511.00 | | 158 525.00 | 1 719 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 102.00 | 166 221.00 | 169 545.00 | 1 210 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 363.00 | 166 221.00 | 169 545.00 | 1 206 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 692.00 | 243 692.00 | | 243 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 443.00 | 1 007 443.00 | | 1 007 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 532.00 | 65 101.00 | 110 431.00 | 175 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VP Divers | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 911.00 | 1 131 911.00 | | 1 131 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 430.00 | 661 999.00 | 110 431.00 | 772 430.00 |