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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 396.00 | 331.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 135 088.00 | 32 628.00 | 102 459.00 | 135 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 826.00 | 1 009 998.00 | 240 827.00 | 1 250 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 570.00 | 98 947.00 | 63 623.00 | 162 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 212.00 | 1 145 970.00 | 428 241.00 | 1 574 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
BP En cours de production de services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 637.00 | 21 257.00 | 686 379.00 | 707 637.00 |
BZ Autres créances | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CF Disponibilités | 584 306.00 | | 584 306.00 | 584 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 596.00 | 21 257.00 | 1 456 339.00 | 1 477 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 808.00 | 1 167 228.00 | 1 884 580.00 | 3 051 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723 447.00 | | | 723 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 872.00 | | | 212 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 320.00 | | | 1 101 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 260.00 | | | 783 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 580.00 | | | 1 884 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 637.00 | | | 643 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 220.00 | | 189 835.00 | 1 453 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 843.00 | 1 574 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 843.00 | 1 548 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 492.00 | | 189 835.00 | 1 427 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 246.00 | 112 535.00 | 38 811.00 | 1 072 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 267.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 116.00 | 112 269.00 | 38 811.00 | 1 068 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 033.00 | 166 033.00 | | 166 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 707 637.00 | 707 637.00 | | 707 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 707.00 | 87 467.00 | 120 240.00 | 207 707.00 |
VI Groupe et associés | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 748.00 | 741 748.00 | | 741 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 877.00 | 643 637.00 | 120 240.00 | 763 877.00 |