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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 50 797.00 | 18 763.00 | 32 033.00 | 50 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 464.00 | 874 949.00 | 337 515.00 | 1 212 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 849.00 | 112 577.00 | 59 272.00 | 171 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 039.00 | 1 010 218.00 | 449 821.00 | 1 460 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
BP En cours de production de services | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 188.00 | 22 251.00 | 341 936.00 | 364 188.00 |
BZ Autres créances | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CF Disponibilités | 506 422.00 | | 506 422.00 | 506 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 493.00 | 22 251.00 | 1 021 242.00 | 1 043 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 533.00 | 1 032 470.00 | 1 471 063.00 | 2 503 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 667.00 | | | 479 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
DL TOTAL (I) | 719 620.00 | | | 719 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 442.00 | | | 751 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 063.00 | | | 1 471 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 202.00 | | | 626 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 241.00 | | | 1 256 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 313.00 | | | 1 231 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 233.00 | 136 906.00 | 38 921.00 | 912 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 255.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 560.00 | 136 651.00 | 38 921.00 | 908 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 024.00 | 282 024.00 | | 282 024.00 |
UX Autres créances clients | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 952.00 | 109 598.00 | 118 355.00 | 227 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 113.00 | 134 112.00 | | 134 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 690.00 | 428 690.00 | | 428 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 557.00 | 626 203.00 | 118 355.00 | 744 557.00 |