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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 48 055.00 | 9 890.00 | 57 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 164.00 | 57 274.00 | 964 890.00 | 1 022 164.00 |
BT Marchandises | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 374.00 | 57 274.00 | 1 078 099.00 | 1 135 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
DL TOTAL (I) | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 319.00 | | | 252 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 257.00 | | | 588 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 075.00 | | | 958 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 099.00 | | | 1 078 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 661.00 | | | 755 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 997.00 | | 7 167.00 | 1 014 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | | 7 167.00 | 59 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 212.00 | 1 063.00 | | 56 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 212.00 | 1 063.00 | | 56 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UX Autres créances clients | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 319.00 | 49 905.00 | 202 415.00 | 252 319.00 |
VI Groupe et associés | 587 808.00 | 587 808.00 | | 587 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 075.00 | 755 661.00 | 202 415.00 | 958 075.00 |