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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 1 960.00 | 495.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 54 916.00 | 3 029.00 | 57 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 280.00 | 64 596.00 | 958 684.00 | 1 023 280.00 |
BT Marchandises | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 811.00 | | 221 811.00 | 221 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 091.00 | 64 596.00 | 1 180 495.00 | 1 245 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DL TOTAL (I) | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 070.00 | | | 742 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 453.00 | | | 1 077 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 495.00 | | | 1 180 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 042.00 | | | 902 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 280.00 | | | 1 023 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 087.00 | 1 509.00 | | 63 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 087.00 | 1 509.00 | | 63 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 857.00 | 28 446.00 | 116 271.00 | 203 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 341.00 | 768 341.00 | | 768 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 16 519.00 | 160.00 | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 453.00 | 902 042.00 | 116 271.00 | 1 077 453.00 |